Nach Angaben von HFR und BarclayHedge gibt es weltweit etwa 15.000 Hedge-Fonds mit einem Gesamtvermögen von über 3 Billionen Dollar (ohne Dachfondsvermögen). Die Vereinigten Staaten sind mit rund 70 % des Hedge-Fonds-Vermögens der wichtigste Akteur in der Hedge-Fonds-Branche. Die meisten US-Hedgefonds sind in New York, Kalifornien und Texas ansässig. Bridgewater Associates und Renaissance Technologies sind die beiden größten Hedgefonds in den USA und weltweit. Es folgt eine Liste der 10 größten und besten Hedge-Fonds, geordnet nach dem verwalteten Vermögen.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates mit Sitz in Westport, Connecticut, ist die größte Hedge-Fonds-Firma der Welt mit einem verwalteten Vermögen von rund 100 Milliarden Dollar (Stand Juni 2020). Das Unternehmen betreut globale institutionelle Kunden, darunter Pensionsfonds, Universitätsstiftungen, wohlhabende Stiftungen, supranationale Organisationen, staatliche Investmentfonds und Zentralbanken. Bridgewater wurde 1975 von Ray Dalio gegründet und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter.

Renaissance Technologies

Renaissance Technologies LLC ist ein amerikanischer quantitativer Hedgefonds mit Hauptsitz in New York. Das Unternehmen wurde von Jim Simons gegründet und wird derzeit von Peter Brown geleitet. Renaissance ist einer der leistungsstärksten Hedge-Fonds, der Produkte und Dienstleistungen für gepoolte Investmentgesellschaften, Unternehmen und Finanzinstitute anbietet. Er ist der zweitgrößte Hedge-Fonds der Welt mit einem verwalteten Vermögen von über 70 Milliarden Dollar. Jim Simons ist ein preisgekrönter Mathematiker und einer der bestverdienenden Hedge-Fonds-Manager.

Man Group

Man Group Plc ist ein britischer Hedge-Fonds-Manager, der alternative und private Marktprodukte anbietet. Er ist der weltweit größte börsennotierte Hedgefonds mit alternativen Strategien und einem Gesamtvermögen von 62 Milliarden US-Dollar (Stand: Juni 2020). Neben dem Hauptsitz in London unterhält das Unternehmen Niederlassungen in New York, Boston, Charlotte, Stamford, Liechtenstein, der Schweiz, Hongkong, Tokio und Sydney.

Millennium Management

Millennium Management LLC wurde 1989 gegründet und ist ein globales Hedge-Fonds-Unternehmen, das diskretionäre Anlageberatungsdienste für private Fonds anbietet. Das Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern hat seinen Sitz in New York und unterhält Büros in Greenwich, Genf, London, Singapur, Hongkong und Tokio. Millennium wies im September 2020 ein verwaltetes Vermögen von rund 45 Milliarden Dollar aus.

Elliott Management

Elliott Management Corporation ist ein amerikanischer Hedgefonds in Privatbesitz, der 1977 von dem Milliardär Paul Singer gegründet wurde. Das Unternehmen investiert in notleidende Wertpapiere, öffentliche Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, immobilienbezogene Wertpapiere und alternative Anlagemärkte. Mit 465 Mitarbeitern ist Elliott Management eine führende private Multi-Strategie-Investmentfirma und der weltweit größte und erfolgreichste aktivistische Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von 41 Milliarden Dollar (Stand: Juli 2020). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und weitere Niederlassungen in London, Hongkong und Tokio.

BlackRock

BlackRock Inc. wurde 1988 gegründet, hat seinen Sitz in New York City und ist ein amerikanischer Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von ca. 40 Mrd. $ in Hedgefonds. Das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens beträgt mehr als 7 Billionen Dollar. BlackRock-Aktien werden an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol BLK gehandelt und hatten zum 31. Dezember 2020 eine Marktkapitalisierung von über 110 Milliarden Dollar.

Two Sigma Investments

Mit 1.500 Mitarbeitern ist Two Sigma Investments ein amerikanischer Hedgefonds, der wissenschaftliche Methoden für das Investmentmanagement anbietet. Er ist einer der größten quantitativen Hedge-Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 39 Milliarden Dollar (AUM). Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 von John Overdeck, David Siegel und Mark Pickard gegründet. Two Sigma hat seinen Hauptsitz in New York und weitere Niederlassungen in Großbritannien, Hongkong und Japan.

Citadel

Citadel Enterprise Americas ist einer der angesehensten Hedgefonds der Welt mit einem Anlagekapital von über 35 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2020). Die Anlagestrategien des Unternehmens umfassen Aktien, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Kredite und quantitative Analysen. Das 1990 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago unterhält lokale Niederlassungen in Boston, New York, San Francisco, Houston und Dallas sowie internationale Niederlassungen in Toronto (Kanada), Zürich (Schweiz), Shenzhen, Shanghai (China), London (Großbritannien) und Sydney (Australien). Citadel wurde zum „Institutional Hedge Fund Manager of the Year“ und zum „Buy-Side Risk Manager of the Year“ ernannt.

AQR Capital Management

AQR Capital Management ist ein in den USA ansässiger Investmentmanager mit einem Hedge-Fonds-Vermögen von rund 32 Milliarden Dollar. AQR wurde von Markets Media als „Hedge Fund Trading Desk of the Year“ ausgezeichnet. Das Unternehmen ist ein globaler quantitativer Investmentmanager, der 1998 von Cliff Asness, David Kabiller, Robert Krail und John Liew gegründet wurde. Heute beschäftigt es rund 1.000 Mitarbeiter und unterhält Büros in Greenwich, Los Angeles, Boston, Chicago, London, Sydney, Hongkong und Tokio. Im April 2018 legte AQR seinen ersten festverzinslichen Publikumsfonds in den USA auf. 2019 eröffnete das Unternehmen eine neue Niederlassung in Frankfurt am Main.

Davidson Kempner Capital

Davidson Kempner Capital Management LP ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 31 Milliarden US-Dollar und 350 Mitarbeitern (Stand: Juni 2020). Das Unternehmen ist auf folgende Strategien spezialisiert: Fusionsarbitrage, Wandelarbitrage, Konkurs, Restrukturierungssituationen, Not leidende Investitionen und ereignisgesteuerte Aktien. Das Unternehmen wurde 1983 von Marvin Davidson gegründet und verfügt heute über Niederlassungen in New York, London, Hongkong und Dublin.

D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co, ein Pionier im Bereich Computational Finance, ist eine 1988 von David Shaw gegründete alternative Investmentfirma. Das Unternehmen nutzt hochentwickelte Technologie, um seine Investmentaktivitäten durchzuführen. Mit über 1.200 Mitarbeitern unterhält es Niederlassungen in Boston, Kansas City, Princeton, Silicon Valley, London, Hongkong, Shanghai, Hyderabad, Luxemburg und Hamilton, Bermuda. Das Hedgefonds-Vermögen der Firma belief sich im September 2020 auf über 30 Milliarden Dollar.

Aktualisiert am 5. Januar 2021