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Che sia legato al Bitcoin o alle azioni tradizionali, il Day Trading è il nuovo “sexy” che riceve una quantità smodata di pubblicità. Ci sono molti siti che affermano di “trasformarti in un day trader istantaneo” o promettono che “si possono fare milioni di dollari investendo solo poche ore al giorno”. Per non parlare del fatto che “chiunque può diventare un day trader, istantaneamente”. Se credi a tutto questo, ho un ponte che vorrei venderti.

Prima di tutto, cerchiamo di essere chiari su una definizione di Day Trading. Investopedia indica che “Il Day Trading è definito come l’acquisto e la vendita di un titolo in un singolo giorno di trading. Questo può avvenire in qualsiasi mercato, ma è più comune nel mercato dei cambi (forex) e nel mercato azionario.”

Idealmente, il day trader vuole finire la giornata senza posizioni aperte, in modo da non dover rischiare di mantenere una posizione potenzialmente rischiosa durante la notte o per alcuni giorni. Ciò significa che se il mercato si rivolge contro di loro, potrebbero perdere un sacco di soldi. È un modo intelligente di investire o è solo un’altra “truffa per arricchirsi” per gli sciocchi?

Hai lo stomaco per fare day trading?

Se sei un dilettante, potresti giocare col fuoco. Le tue probabilità di successo sono come quelle di qualsiasi altro giocatore d’azzardo. I professionisti sanno davvero il fatto loro. In genere, sono commercianti ben consolidati e disciplinati che sono esperti dei mercati. L’altra caratteristica è che investono grandi somme di denaro, che possono permettersi di perdere. Questo sembra strano, ma in realtà, hanno bisogno di molto denaro per capitalizzare efficacemente su piccoli movimenti di prezzo. L’altro fattore è che quando si scambiano posizioni più grandi, si trovano di fronte a commissioni ridotte rispetto a quelle che affronta un piccolo day trader di azioni. Hanno soldi da rischiare; si chiama “capitale di rischio”, che è il denaro che stanziano per scopi speculativi. È qui che entra in gioco la strategia di investimento ad alto rischio/alta ricompensa. Non scommettono l’intera fattoria su un solo commercio perché potrebbero trovarsi dalla parte sbagliata del mercato.

Ci sono due tipi di trader giornalieri:

Trader professionisti del giorno

Queste persone lavorano per grandi istituzioni finanziarie. Penso che questo sia un ottimo modo per iniziare. In primo luogo, sarete formati da professionisti e non da un corso online “fai da te”. Potresti anche avere un mentore che ti controllerà. Hanno tutti gli ultimi strumenti per il trading e le informazioni sul flusso degli ordini e gli “stop” che vengono piazzati, quindi avranno una marcia in più rispetto al piccolo trader. Ti verrà pagato uno stipendio base e poi un bonus. In secondo luogo, non stai investendo i tuoi soldi, quindi non hai nulla a rischio, tranne il tuo lavoro e il tuo tempo.

TradingSim afferma che lo stipendio base in un istituto finanziario di New York “… può essere circa 50.000 – 7000 dollari USA. Questo è appena sufficiente per pagare la bolletta della TV via cavo, nutrirsi e forse prendere un taxi o due”. Vogliono che tu sia affamato e faccia il tuo bonus perché, se fai soldi, significa che hai fatto soldi per loro. Dovresti guadagnare circa il 10-30% dei profitti che porti, secondo TradingSim.

Individual Day Traders

Questa gente va da sola. Il solo fatto di avere familiarità con le azioni e il mercato non è sufficiente. Hanno davvero bisogno di capire l’analisi tecnica e avere strumenti sofisticati per capire i modelli dei grafici, il volume di trading e i movimenti dei prezzi. Investopedia spiega che “Imparare e capire come funzionano questi indicatori graffia solo la superficie di ciò che dovrai sapere per sviluppare uno stile di trading personale.”

È importante ricordare che il trading richiede abbastanza denaro investito per trarre vantaggio da movimenti di prezzo relativamente piccoli. Senza i movimenti di prezzo, non farete soldi. Se state investendo piccole quantità di denaro, i guadagni saranno minuscoli e potrebbero anche non coprire le commissioni di trading che dovrete pagare.

La finzione non vi costerà denaro reale

Se siete convinti che il day trading faccia per voi, provate con operazioni fittizie. Il punto è che devi sviluppare le tue tecniche su quando entrare in una posizione e quando uscirne. Sembra un consiglio che daresti ad un giocatore d’azzardo, giusto? Beh, lo è. La maggior parte dei trader sviluppa un processo molto disciplinato e vi si attiene e sa quando chiudere una posizione. Puoi scambiare solo alcuni titoli o un paniere di titoli. Ancora una volta, fai questo per circa un mese e calcola quello che fai e perdi ogni giorno.

“Il tasso di successo per i commercianti di giorno è stimato intorno solo al 10%, quindi … il 90% sta perdendo soldi”. Cory Michael di Vantage Point Trading è ancora più pessimista (o realista) quando dice: “Solo l’1% dei trader fa davvero soldi”. Dice che è a causa dell'”umore sociale”. In parole povere, per definizione, se tu stai comprando, qualcun altro deve vendere; questa è la parte sociale. I mercati sono un termometro in tempo reale; acquisto e vendita, azione e reazione. Se qualcuno sta facendo soldi, qualcun altro sta perdendo soldi. Dovresti unirti alla folla quando il mercato si sta muovendo verso l’alto ed essere più intelligente di quella folla per uscire prima di loro, se inizia a scendere.

Nial Fuller di LearnToTradeTheMarket.com dice: “La realtà di un day-trader è un tizio che ha dormito 2 ore la scorsa notte perché stava cercando di negoziare la sessione notturna, ora è in piedi alle 6 del mattino per cercare di negoziare la sessione successiva. Molti trader vengono risucchiati nel tentativo di diventare un ricco day-trader in gran parte perché questo è ciò che pensano sia socialmente accettabile o “cool”. Questo scenario mi fa venire il mal di stomaco, che è esattamente il punto. Ricordo di aver camminato per il piano di trading alla Chase e di aver sentito i gemiti dei trader, per non parlare delle bottiglie da 32 once di Pepto-Bismol esposte in modo prominente su ciascuna delle loro scrivanie.

Conosci il mio consiglio. Qualsiasi sistema di scommesse non è progettato in modo che la maggioranza delle persone possa batterlo. Se avete intenzione di dilettarvi nel day trading, mettete da parte dei soldi che potete permettervi di perdere, perché è probabile che lo farete. Potresti anche voler ricordare le parole di Aristotele, (che non era un day trader, tra l’altro), “Porta i tuoi desideri giù ai tuoi mezzi attuali. Aumentateli solo quando i vostri mezzi aumentati ve lo permetteranno.”