- Verschil tussen Systematic Risk vs Unsystematic Risk
- Vergelijking van kop tot kop tussen Systematisch Risico vs Unsystematisch Risico (Infographics)
- Key verschillen tussen Systematisch Risico vs Unsystematisch Risico
- Vergelijkingstabel systematisch risico vs. onsystematisch risico
- Conclusie
- Aanbevolen artikelen
Verschil tussen Systematic Risk vs Unsystematic Risk
Systematisch risico kan worden gedefinieerd als een type totaal risico dat ontstaat als gevolg van verschillende externe factoren, zoals politieke factoren, economische factoren en sociologische factoren. Systematisch risico is niet-diversifieerbaar van aard. Dit betekent dat dit type van totaal risico niet kan worden beheerst of geminimaliseerd of vermeden door het management van een organisatie. Een systematisch risico heeft de neiging om niet alleen de hele markt, maar ook een economie te ontwrichten. De belangrijkste bronnen van systematische risico’s zijn risico’s die verband houden met de markt, de koopkracht en de rentevoet. De meest voorkomende voorbeelden van dergelijke risico’s zijn inflatie, prijsschommelingen, schommelingen in de rentevoet, stijging van de werkloosheid, enz.
Anderzijds kan een niet-systematisch risico worden gedefinieerd als een type totaal risico dat ontstaat als gevolg van verschillende interne factoren die zich binnen een organisatie voordoen. Niet-systematische risico’s zijn diversifieerbaar van aard. Dit betekent dat dit soort risico’s kan worden beheerst, geminimaliseerd en zelfs vermeden door het management van een organisatie. Niet-systematische risico’s hebben de neiging het welzijn van een organisatie en soms ook van de sector te ontwrichten. De belangrijkste bronnen van dergelijke risico’s zijn risico’s met betrekking tot financiën, het bedrijfsleven, en insolventie en de gemeenschappelijke voorbeelden van hetzelfde zijn een hoger tarief van de operationele kosten, een stijging van het personeelsverloop, enz.
Start uw gratis Investment Banking Course
Download Corporate Valuation, Investment Banking, Accounting, CFA Calculator & anderen
Vergelijking van kop tot kop tussen Systematisch Risico vs Unsystematisch Risico (Infographics)
Hieronder vindt u de Top 9 van vergelijkingen tussen Systematisch Risico vs Unsystematisch Risico:
Key verschillen tussen Systematisch Risico vs Unsystematisch Risico
De key verschillen tussen systematisch risico vs unsystematisch risico zijn als volgt:
- Systematische risico’s zijn oncontroleerbaar van aard. Niet-systematische risico’s zijn beheersbaar van aard.
- Systematische risico’s zijn niet-diversifieerbaar terwijl niet-systematische risico’s wel diversifieerbaar zijn.
- Systematische risico’s kunnen niet worden beheerst, geminimaliseerd, of geëlimineerd door een organisatie of bedrijfstak als geheel. Niet-systematische risico’s daarentegen kunnen door de organisatie gemakkelijk worden beheerst, geminimaliseerd, gereguleerd of vermeden.
- Systematische risico’s zijn een gevolg van externe factoren. Deze soorten risico’s vinden plaats als gevolg van macro-economische factoren, d.w.z. politieke, sociale en economische factoren. Niet-systematische risico’s daarentegen zijn het gevolg van interne factoren die in een onderneming spelen. Met andere woorden, dit soort risico’s vindt plaats als gevolg van micro-economische factoren.
- Systematische risico’s hebben het potentieel om een hele bedrijfstak of een economie als geheel in totale nood te brengen, terwijl niet-systematische risico’s het potentieel hebben om een organisatie in nood te brengen.
- De soorten systematische risico’s zijn renterisico, inflatierisico, koopkrachtrisico en marktrisico, terwijl de soorten niet-systematische risico’s financiële risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s zijn.
- Systematische risico’s zijn onvermijdelijk van aard, terwijl niet-systematische risico’s vermijdbaar van aard zijn.
- Wanneer het op hedging aankomt, heeft het systematische risico betrekking op de juiste allocatie van de activa, terwijl het onsystematische risico betrekking heeft op de diversificatie van de portefeuille.
- Voorbeelden van systematische risico’s zijn inflatie, stijging van de werkloosheid, toename van de armoede, corruptie, veranderingen in de rentetarieven, veranderingen in de prijzen, enz. terwijl de voorbeelden van onsystematische risico’s een hoog personeelsverloop, stakingen van werknemers, hogere kosten van operationele activiteiten, manipulatie van jaarrekeningen, enz. zijn.
- Beta wordt gebruikt voor het meten van systematische risico’s of met andere woorden, het is een indicator van systematische risico’s. Niet-systematische risico’s daarentegen kunnen niet met behulp van een bepaald instrument worden gemeten. Het wordt gemeten door het systematische risico af te trekken van het totale risico.
Vergelijkingstabel systematisch risico vs. onsystematisch risico
Hieronder staan de belangrijkste verschillen tussen systematisch risico en onsystematisch risico:
| Basis van vergelijking |
Systematisch risico |
Onsystematisch risico > |
| Betekenis | Risico’s die oncontroleerbaar van aard zijn en voortvloeien uit externe factoren zoals politieke, economische en sociologische worden beschouwd als systematische risico’s. | Risico’s die beheersbaar van aard zijn en voortkomen uit organisatorische (of interne) factoren worden beschouwd als niet-systematische risico’s. |
| Natuur | Systematische risico’s zijn de risico’s die oncontroleerbaar van aard zijn. Met andere woorden, dit soort risico’s zijn niet te beheersen, d.w.z. ze kunnen niet worden geminimaliseerd, beheerst of geëlimineerd door het management van een organisatie. | Onsystematische risico’s zijn volledig beheersbaar van aard. Met andere woorden, deze soorten risico’s zijn diversifieerbaar van aard, d.w.z. zij kunnen gemakkelijk worden geminimaliseerd, beheerst, of zelfs geëlimineerd door het management van een organisatie. |
| Verantwoordelijke factoren | Systematische risico’s vinden plaats als gevolg van externe factoren of macro-economische factoren. Deze externe factoren kunnen van sociologische, economische of zelfs politieke aard zijn. | Onsystematische risico’s worden veroorzaakt door interne of organisatorische of micro-economische factoren. |
| Meting | Systematische risico’s worden gemeten met behulp van Beta. | Onsystematische risico’s worden niet gemeten of aangegeven met behulp van enig instrument. Niet-systematische risico’s kunnen echter worden gemeten door systematische risico’s van het totale risico af te trekken. |
| Impacts | Systematische risico’s kunnen ook gevolgen hebben voor de bedrijfstak, de markt en de economie als geheel. | Niet-systematische risico’s kunnen alleen gevolgen hebben voor een bepaalde organisatie of een bepaalde bedrijfstak. |
| Bronnen | De belangrijkste bronnen van systematische risico’s zijn:
Populaire cursus in deze categorie
Financiën voor niet-financiële managers cursus (7 cursussen)7 Online Courses | 25 + uur | Verifieerbare certificaat van voltooiing | Lifetime Access
4.5 (5.805 beoordelingen) Cursus Prijs
Bekijk Cursus Gerelateerde Cursussen
Cursus Kostprijsberekening (5 Cursussen)US GAAP Cursus (29 Cursussen met 2020 Bijgewerkt)
|
De belangrijkste bronnen van niet-systematische risico’s zijn:
|
| Voorbeelden | Voorbeelden van systematische risico’s zijn:
|
De voorbeelden van niet-systematische risico’s zijn:
|
| Protection / Hedging | Betrokken bij de activa allocatie. | Betrokken bij de portefeuille diversificatie. |
| Types | De twee types van systematische risico’s zijn renterisico, inflatierisico, en marktrisico. | De twee soorten niet-systematische risico’s zijn financieel risico en bedrijfsspecifiek risico. |
Conclusie
Totaal risico omvat twee soorten risico’s die het risico – systematisch risico en niet-systematisch risico. Het systematische risico is groter in vergelijking met het niet-systematische risico. Systematisch risico is een gevolg van diverse externe of macro-economische factoren zoals politieke, sociale en economische, terwijl onsystematisch risico een gevolg is van factoren die intern of micro-economisch van aard zijn. Systematische risico’s zijn oncontroleerbaar, terwijl niet-systematische risico’s gemakkelijk kunnen worden beheerst en opgevangen door de juiste uitvoering van de vereiste strategieën. Systematische risico’s kunnen niet worden geminimaliseerd of geëlimineerd, terwijl onsystematische risico’s kunnen worden geminimaliseerd of geëlimineerd.
Aanbevolen artikelen
Dit is een gids over Systematisch Risico vs onsystematisch Risico. Hier bespreken we het verschil tussen Systematisch Risico vs Unsystematisch Risico, samen met de belangrijkste verschillen, infographics, & een vergelijkingstabel. U kunt ook onze andere gerelateerde artikelen doornemen om meer te leren-
- CFA vs CAIA
- Accounts Payable vs Notes Payable
- Unit Test vs Functional Test
- Sole Proprietorship vs LLC
- Technieken om bedrijfsrisico te beheren