Existem aproximadamente 15.000 fundos de hedge no mundo inteiro com AUM de mais de $3 trilhões (excluindo os ativos dos fundos) de acordo com HFR e BarclayHedge. Os Estados Unidos são um dos principais players do setor de hedge funds, com aproximadamente 70% dos ativos dos fundos de hedge funds. A maioria dos fundos de hedge dos EUA está localizada em Nova Iorque, Califórnia e Texas. Bridgewater Associates e Renaissance Technologies são os dois maiores fundos de hedge nos Estados Unidos e no mundo. A seguir está uma lista dos 10 maiores e melhores fundos de hedge classificados por ativos sob gestão.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates, com sede em Westport, Connecticut, é a maior empresa de hedge funds do mundo, com ativos discricionários sob gestão de cerca de US$100 bilhões em junho de 2020. A empresa atende a clientes institucionais globais, incluindo fundos de pensão, doações de universidades, fundações beneficentes mais ricas, organizações supranacionais, fundos de investimento soberanos e bancos centrais. Bridgewater foi fundada em 1975 por Ray Dalio e emprega cerca de 1.700 pessoas.
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies LLC é um fundo de hedge quantitativo americano com sede em Nova York. A firma foi fundada por Jim Simons e atualmente dirigida por Peter Brown. A Renaissance é um dos fundos de hedge funds com melhor desempenho, fornecendo produtos e serviços para veículos de investimento conjuntos, corporações e instituições financeiras. É o segundo maior fundo de hedge do mundo, com mais de 70 bilhões de dólares em hedge funds AUM. Jim Simons é um matemático premiado e um dos melhores gestores de fundos de hedge funds.
Man Group
Man Group Plc é um gestor de fundos de hedge funds britânico que fornece produtos alternativos e de mercados privados. É o maior fundo de hedge fund negociado publicamente com estratégias alternativas AUM de 62 bilhões de dólares a partir de junho de 2020. Com sede em Londres, tem escritórios em Nova York, Boston, Charlotte, Stamford, Liechtenstein, Suíça, Hong Kong, Tóquio e Sydney.
Millennium Management
Millennium Management LLC, estabelecida em 1989, é uma empresa global de hedge fund que oferece serviços de consultoria de investimento discricionários a fundos privados. Com mais de 3.000 funcionários, a empresa está sediada em Nova Iorque, com escritórios em Greenwich, Genebra, Londres, Singapura, Hong Kong e Tóquio. Millennium reportou aproximadamente $45 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em setembro de 2020.
Elliott Management
Elliott Management Corporation é um fundo de hedge privado americano fundado pelo bilionário Paul Singer em 1977. A empresa investe em títulos em dificuldades, ações públicas, renda fixa, títulos relacionados a imóveis e mercados alternativos de investimento. Com 465 funcionários, a Elliott Management é uma empresa líder em investimentos privados multiestratégia e o maior e mais bem-sucedido fundo de hedge do mundo, com 41 bilhões de dólares em ativos sob gestão (AUM) a partir de julho de 2020. A empresa está sediada em Nova York, com escritórios adicionais em Londres, Hong Kong e Tóquio.
BlackRock
BlackRock Inc, estabelecida em 1988 e localizada na cidade de Nova York, é uma gestora de investimentos americana com hedge fund AUM de aproximadamente $40 bilhões de dólares. O total de ativos sob gestão da empresa excede $7 trilhões de dólares. As ações da BlackRock são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo BLK, com uma capitalização de mercado superior a $110 bilhões em 31 de dezembro de 2020.
Two Sigma Investments
Com 1.500 funcionários, Two Sigma Investments é um fundo de hedge americano que oferece os métodos científicos para a gestão de investimentos. É um dos maiores fundos de hedge funds quantitativos com 39 bilhões de dólares em ativos sob gestão (AUM). A empresa foi criada em 2001 por John Overdeck, David Siegel e Mark Pickard. Dois Sigma tem sede em Nova York, com escritórios adicionais no Reino Unido, Hong Kong e Japão.
Citadel
Citadel Enterprise Americas é um dos fundos de hedge funds mais respeitados do mundo, com mais de 35 bilhões de dólares em capital de investimento em 30 de setembro de 2020. As estratégias de investimento da empresa incluem ações, commodities, renda fixa, crédito e análise quantitativa. Com sede em Chicago, a empresa foi fundada em 1990 e mantém escritórios locais em Boston, Nova York, São Francisco, Houston e Dallas, bem como escritórios internacionais em Toronto (Canadá), Zurique (Suíça), Shenzhen, Xangai (China), Londres (Reino Unido) e Sydney (Austrália). A Citadel foi nomeada Gestora Institucional de Fundos de Hedge do Ano e Gestora de Risco Buy-Side do Ano.
AQR Capital Management
AQR Capital Management é uma gestora de investimentos sediada nos EUA com cerca de $32 bilhões em ativos de fundos de hedge. A AQR foi nomeada “Hedge Fund Trading Desk of the Year” pela Markets Media. A empresa é uma gestora global de investimentos quantitativos fundada em 1998 por Cliff Asness, David Kabiller, Robert Krail e John Liew. Hoje emprega cerca de 1.000 pessoas e opera escritórios em Greenwich, Los Angeles, Boston, Chicago, Londres, Sydney, Hong Kong e Tóquio. Em abril de 2018, a AQR lançou seu primeiro fundo mútuo de renda fixa nos EUA. Em 2019, estabeleceu um novo escritório em Frankfurt, Alemanha.
Davidson Kempner Capital
Davidson Kempner Capital Management LP é uma empresa global de gestão de ativos com mais de US$31 bilhões em AUM e 350 funcionários a partir de junho de 2020. A empresa é especializada nas seguintes estratégias: arbitragem de fusão, arbitragem convertível, falência, situações de reestruturação, investimentos em dificuldades e ações orientadas a eventos. A empresa foi fundada em 1983 por Marvin Davidson e hoje opera escritórios em Nova York, Londres, Hong Kong e Dublin.
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co., pioneira em finanças computacionais, é uma empresa de investimentos alternativos criada por David Shaw em 1988. A empresa utiliza tecnologia sofisticada para executar as suas actividades de investimento. Com mais de 1.200 funcionários, opera filiais em Boston, Kansas City, Princeton, Silicon Valley, Londres, Hong Kong, Shanghai, Hyderabad, Luxemburgo e Hamilton, Bermudas. Os ativos dos fundos de hedge funds da empresa totalizavam mais de US$30 bilhões em setembro de 2020.
Atualizado em 5 de janeiro de 2021>