Il y a environ 15 000 hedge funds dans le monde avec des actifs sous gestion de plus de 3 000 milliards de dollars (hors actifs des fonds de fonds) selon HFR et BarclayHedge. Les États-Unis sont un acteur clé de l’industrie des hedge funds avec environ 70 % des actifs des hedge funds. La majorité des hedge funds américains sont situés à New York, en Californie et au Texas. Bridgewater Associates et Renaissance Technologies sont les deux plus grands fonds spéculatifs aux États-Unis et dans le monde. Voici une liste des 10 plus grands et meilleurs fonds spéculatifs classés en fonction des actifs sous gestion.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates, dont le siège social est situé à Westport, dans le Connecticut, est la plus grande société de fonds spéculatifs au monde avec des actifs sous gestion discrétionnaire d’environ 100 milliards de dollars en juin 2020. La société sert des clients institutionnels mondiaux, notamment des fonds de pension, des fonds de dotation universitaires, des fondations caritatives les plus riches, des organisations supranationales, des fonds d’investissement souverains et des banques centrales. Bridgewater a été fondée en 1975 par Ray Dalio et emploie environ 1 700 personnes.

Renaissance Technologies

Renaissance Technologies LLC est un fonds spéculatif quantitatif américain dont le siège est à New York. La société a été fondée par Jim Simons et est actuellement dirigée par Peter Brown. Renaissance est l’un des fonds spéculatifs les plus performants fournissant des produits et des services aux véhicules d’investissement en commun, aux sociétés et aux institutions financières. Il s’agit du deuxième plus grand fonds spéculatif au monde, avec plus de 70 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Jim Simons est un mathématicien primé et l’un des gestionnaires de fonds spéculatifs les mieux rémunérés.

Man Group

Man Group Plc est un gestionnaire de fonds spéculatifs britannique fournissant des produits de marchés alternatifs et privés. C’est le plus grand fonds spéculatif coté en bourse au monde, avec des actifs sous gestion pour les stratégies alternatives de 62 milliards de dollars en juin 2020. Son siège social est situé à Londres et il possède des bureaux à New York, Boston, Charlotte, Stamford, au Liechtenstein, en Suisse, à Hong Kong, à Tokyo et à Sydney.

Millennium Management

Millennium Management LLC, créée en 1989, est une société mondiale de fonds spéculatifs offrant des services de conseil en investissement discrétionnaire à des fonds privés. Avec plus de 3 000 employés, la société est basée à New York et possède des bureaux à Greenwich, Genève, Londres, Singapour, Hong Kong et Tokyo. Millennium a déclaré environ 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) en septembre 2020.

Elliott Management

Elliott Management Corporation est un fonds spéculatif américain privé fondé par le milliardaire Paul Singer en 1977. La société investit dans les titres en difficulté, les actions publiques, les titres à revenu fixe, les titres liés à l’immobilier et les marchés d’investissement alternatifs. Avec 465 employés, Elliott Management est une société d’investissement privée multi-stratégies de premier plan et le fonds spéculatif activiste le plus important et le plus prospère au monde, avec 41 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) en juillet 2020. La société a son siège à New York et des bureaux supplémentaires à Londres, Hong Kong et Tokyo.

BlackRock

BlackRock Inc, créé en 1988 et situé à New York, est un gestionnaire d’investissement américain dont les actifs sous gestion (AUM) de fonds spéculatifs s’élèvent à environ 40 milliards de dollars. Le total des actifs sous gestion de la société dépasse 7 000 milliards de dollars. Les actions de BlackRock sont négociées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole BLK, avec une capitalisation boursière de plus de 110 milliards de dollars au 31 décembre 2020.

Two Sigma Investments

Avec 1 500 employés, Two Sigma Investments est un hedge fund américain proposant les méthodes scientifiques de gestion des investissements. C’est l’un des plus grands fonds spéculatifs quantitatifs avec 39 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). La société a été créée en 2001 par John Overdeck, David Siegel et Mark Pickard. Two Sigma a son siège social à New York et dispose de bureaux supplémentaires au Royaume-Uni, à Hong Kong et au Japon.

Citadel

Citadel Enterprise Americas est l’un des fonds spéculatifs les plus respectés au monde avec plus de 35 milliards de dollars de capital d’investissement au 30 septembre 2020. Les stratégies d’investissement de l’entreprise comprennent les actions, les matières premières, les titres à revenu fixe, le crédit et l’analyse quantitative. La société, dont le siège social est à Chicago, a été fondée en 1990 et possède des bureaux locaux à Boston, New York, San Francisco, Houston et Dallas, ainsi que des bureaux internationaux à Toronto (Canada), Zurich (Suisse), Shenzhen, Shanghai (Chine), Londres (Royaume-Uni) et Sydney (Australie). Citadel a été nommé gestionnaire institutionnel de fonds spéculatifs de l’année et gestionnaire de risque côté acheteur de l’année.

AQR Capital Management

AQR Capital Management est un gestionnaire d’investissement basé aux États-Unis avec environ 32 milliards de dollars d’actifs de fonds spéculatifs. AQR a été nommé « Hedge Fund Trading Desk of the Year » par Markets Media. La société est un gestionnaire d’investissement quantitatif mondial fondé en 1998 par Cliff Asness, David Kabiller, Robert Krail et John Liew. Elle emploie aujourd’hui environ 1 000 personnes et dispose de bureaux à Greenwich, Los Angeles, Boston, Chicago, Londres, Sydney, Hong Kong et Tokyo. En avril 2018, AQR a lancé son premier fonds commun de placement à revenu fixe aux États-Unis.En 2019, elle a établi un nouveau bureau à Francfort, en Allemagne.

Davidson Kempner Capital

Davidson Kempner Capital Management LP est une société de gestion d’actifs mondiale avec plus de 31 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 350 employés en juin 2020. La société est spécialisée dans les stratégies suivantes : arbitrage de fusion, arbitrage de convertibles, faillite, situations de restructuration, investissements en difficulté et actions événementielles. La société a été fondée en 1983 par Marvin Davidson et dispose aujourd’hui de bureaux à New York, Londres, Hong Kong et Dublin.

D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co, pionnier de la finance computationnelle, est une société d’investissement alternatif créée par David Shaw en 1988. La société utilise une technologie sophistiquée pour mener ses activités d’investissement. Avec plus de 1 200 employés, elle possède des succursales à Boston, Kansas City, Princeton, Silicon Valley, Londres, Hong Kong, Shanghai, Hyderabad, Luxembourg et Hamilton, Bermudes. Les actifs des fonds spéculatifs de la société s’élevaient à plus de 30 milliards de dollars en septembre 2020.

Mise à jour le 5 janvier 2021

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